A F5, que atua em soluções que garantem a segurança e a entrega de aplicações corporativas, anuncia que faturou US$ 2,35 bilhões no ano fiscal de 2020, encerrado no último dia 30 de setembro. Se comparado ao faturamento da empresa em 2019, que ficou na marca dos US$ 2,24 bilhões, isso reflete um crescimento de 5%. Em relação ao quarto trimestre do ano fiscal 2020, a empresa faturou US$ 615 milhões, 4% acima dos US$ 590 milhões alcançados no mesmo período do ano fiscal de 2019. François Locoh-Donou, presidente e CEO da F5, explica que a companhia está a caminho de se tornar uma empresa impulsionada pelo software, com uma forte aceleração das vendas de soluções de software. “A alta procura dos clientes pelos serviços de segurança e distribuição de aplicativos multinuvem gerou um crescimento de 5% na receita anual do ano fiscal de 2020”, disse Locoh-Donou.
O executivo conta que, de agora em diante, esperam um crescimento cada vez maior das vendas de softwares em forma de assinatura e SaaS.
Perspectiva de negócio
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, a ser encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, a F5 espera gerar receita na faixa de US$ 595 milhões a US$ 615 milhões, com ganhos não-GAAP na faixa de US$ 2,26 a US$ 2,38 por ação diluída. Para Locoh-Donou, continuar priorizando o foco da inovação e dos investimentos da F5 na solução dos desafios de aplicações mais urgentes dos clientes é a chave para continuar crescendo. “A verdade é que novas maneiras de trabalhar e maiores expectativas do consumidor quanto ao desempenho e crescimento massivo das aplicações, criaram, para os clientes, novos desafios. A F5 está muito bem posicionada para enfrentá-los”.
Lucro GAAP x NÃO-GAAP
Após a aquisição da Shape Security, para fornecer transparência ao que a administração da F5 acredita refletir seus resultados de negócios em andamento, durante o ano fiscal de 2020, a F5 está relatando receitas GAAP e não-GAAP. A receita não-GAAP exclui o impacto da depreciação contábil da compra sobre a receita diferida presumida da Shape.
A receita GAAP de USD 2,35 bilhões no ano fiscal de 2020 reflete um crescimento de 5% sobre os USD 2,24 bilhões no ano fiscal de 2019.
A receita não-GAAP no ano fiscal de 2020 foi de USD 2,36 bilhões, refletindo um crescimento de 5% na receita total e de 52% na receita de software em relação ao período do ano anterior.
A receita líquida GAAP no ano fiscal de 2020 foi de USD 307 milhões, ou USD 5,01 por ação diluída, em comparação com a receita líquida GAAP de USD 428 milhões, ou USD 7,08 por ação diluída, no ano fiscal de 2019.
O lucro líquido não-GAAP no ano fiscal de 2020 foi de USD 575 milhões, ou USD 9,37 por ação diluída, em comparação com USD 626 milhões, ou USD 10,36 por ação diluída, no ano fiscal de 2019. O lucro líquido não-GAAP no ano fiscal de 2020 exclui USD 202 milhões em compensação baseada em ações, USD 56 milhões em despesas referentes a aquisições, USD 35 milhões em amortização de ativos intangíveis adquiridos, e USD 17 milhões em custos de saída de instalações.
Todas as medidas prospectivas não-GAAP incluídas na perspectiva excluem estimativas de amortização de ativos intangíveis, despesas de compensação baseadas em ações, efeitos significativos da legislação tributária e interpretação judicial ou administrativa de regulamentos tributários (incluindo o impacto da reforma do imposto de renda), não – ajustes de imposto de renda recorrentes, provisão para avaliação de ativos fiscais diferidos e o efeito do imposto de renda de exclusões não-GAAP, e não incluem o impacto de quaisquer aquisições ou desinvestimentos futuros, encargos relacionados à aquisição e reduções, encargos de reestruturação, instalações custos de saída, ou outras cobranças não recorrentes que possam ocorrer no período. F5 não é capaz de fornecer uma reconciliação das medidas de orientação de ganhos não-GAAP para os EUA correspondentes princípios contábeis geralmente aceitos ou medidas GAAP em uma base prospectiva sem esforço excessivo devido à alta variabilidade geral e baixa visibilidade da maioria dos itens anteriores que foram excluídos. Mudanças materiais em qualquer um desses itens pode ter um efeito significativo em nossa orientação e nos resultados GAAP futuros. Certas exclusões, como amortização de ativos intangíveis e despesas de compensação com base em ações, são geralmente incorridas a cada trimestre, mas os valores têm variado historicamente e podem continuar a variar significativamente de trimestre para trimestre.
Webcast ao vivo e chamada em conferência
A F5 fará um webcast ao vivo e uma teleconferência para revisar seus resultados financeiros e perspectivas hoje, 26 de outubro de 2020, às 16h30 ET. O webcast ao vivo pode ser acessado na seção de relações com investidores do F5.com. Para participar da chamada ao vivo por telefone nos EUA e Canadá, disque (833) 714-0927. Fora dos EUA e Canadá, disque +1 (778) 560-2886. Consulte o ID da reunião 6055259. Ligue pelo menos 5 minutos antes do horário de início da chamada. O replay do webcast será arquivado na seção de relações com investidores do site da F5.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras coisas, declarações sobre a força contínua e dinâmica dos negócios da F5, desempenho financeiro futuro, receita projetada e alvo e faixas de ganhos, receita, lucro por ação, valores das ações e premissas de preço das ações, recompras de ações, demanda por rede de entrega das aplicações, serviços de entrega de aplicativos, segurança e produtos de software, expectativas sobre serviços e produtos futuros, expectativas sobre clientes, mercados e benefícios de produtos futuros e outras declarações que não são fatos históricos e que são futuras -looking declarações. Estas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro criadas pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas como resultado de certos fatores de risco. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como suposições e outros fatores que, se não se materializarem totalmente ou se provarem corretos, podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações da empresa, ou resultados da indústria, sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas por tais declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a: o impacto da pandemia global COVID-19 incluindo, mas não se limitando às vantagens da incumbência em um ambiente incerto, cautela nos padrões de gastos nas verticais mais severamente afetadas, atrasos nos pedidos em algumas áreas afetadas regiões devido aos impactos do COVID-19; compromisso de vendas face a face prolongado, atrasando alguns novos projetos estratégicos; aceitação do cliente de nossas novas ofertas de segurança, entrega de aplicações, otimização e software e SaaS; o desenvolvimento oportuno, introdução e aceitação de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou seus concorrentes; A F5 pode não realizar os objetivos financeiros e estratégicos contemplados por meio de suas aquisições, incluindo a Shape e a NGINX, e a F5 pode não operar e integrar com êxito os negócios recém-adquiridos de forma adequada ou conforme o esperado; fatores competitivos, incluindo, mas não se limitando a pressões de preços, consolidação da indústria, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novos produtos e iniciativas de marketing de nossos concorrentes; maiores descontos nas vendas; condições econômicas globais incertas, incluindo aquelas relacionadas a COVID-19, o que pode resultar na redução da demanda do cliente por nossos produtos e serviços e mudanças nos padrões de pagamento do cliente; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outros assuntos e investigações governamentais; eventos catastróficos naturais; A capacidade da F5 de sustentar, desenvolver e utilizar efetivamente as relações de distribuição; A capacidade da F5 de atrair, treinar e reter pessoal qualificado de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; Capacidade da F5 de se expandir em mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; Programa de recompra de ações da F5; preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em nossos documentos arquivados com ou fornecidos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes no Formulário 10-K e Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que nós pode arquivar ou fornecer de tempos em tempos, o que pode fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais difiram das expectativas. As informações financeiras contidas nesta apresentação devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, pois cada um pode ser alterado de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas nesta apresentação são baseadas em informações disponíveis na data deste documento e qualificadas em sua totalidade por esta declaração cautelar.
Reconciliação GAAP para não-GAAP
A administração da F5 avalia e toma decisões operacionais usando várias medidas operacionais. Essas medidas geralmente são baseadas nas receitas de seus produtos, operações de serviços e certos custos dessas operações, como custo das receitas, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Uma dessas medidas é o lucro líquido GAAP, excluindo, conforme aplicável, compensação baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, encargos relacionados à aquisição, líquidos de impostos, encargos de reestruturação, custos de saída de instalações, litígios significativos e outras contingências e certas não recorrentes despesas e benefícios fiscais, que é uma medida financeira não-GAAP de acordo com a Seção 101 do Regulamento G do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado.
Os ajustes não-GAAP e a base do F5 para excluí-los das medidas financeiras não-GAAP são descritos abaixo:
Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida
Incluída em suas demonstrações financeiras GAAP, a F5 registra as reduções relacionadas à aquisição da receita diferida presumida para o valor justo, o que resulta em uma receita reconhecida inferior ao longo do prazo do contrato. F5 inclui a receita associada com baixas relacionadas à aquisição de receita diferida presumida em suas medidas financeiras não-GAAP, pois a administração acredita que fornece uma descrição mais precisa da receita proveniente de nossas aquisições estratégicas.
Remuneração baseada em ações
A remuneração baseada em ações consiste em despesas com opções de ações, ações restritas e compras de ações de funcionários por meio do Plano de Compra de Ações de Funcionários da empresa. Embora a remuneração baseada em ações seja um aspecto importante da remuneração dos funcionários e executivos da F5, a administração acredita que é útil excluir as despesas de remuneração baseada em ações para entender melhor o desempenho de longo prazo do negócio principal da empresa e para facilitar a comparação dos resultados aos de empresas pares.
Amortização de ativos intangíveis adquiridos
Ativos intangíveis adquiridos são amortizados ao longo de sua vida útil estimada e geralmente não podem ser alterados ou influenciados pela administração após a aquisição. A administração não acredita que esses encargos reflitam com precisão o desempenho das operações em andamento da empresa, portanto, eles não são considerados pela administração na tomada de decisões operacionais. No entanto, os investidores devem observar que o uso de ativos intangíveis contribuiu para as receitas da F5 obtidas durante os períodos apresentados e também contribuirá para as receitas do período futuro da F5.
Custos de saída de instalações
No ano fiscal de 2019, a F5 realocou sua sede em Seattle, Washington, e registrou despesas relacionadas com a saída desta instalação, bem como outras atividades de arrendamento não recorrentes. Essas cobranças não representam os custos contínuos para a empresa e não se espera que ocorram novamente. Como resultado, esses encargos estão sendo excluídos para fornecer aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações em andamento.
Encargos relacionados à aquisição, líquidos
A F5 não adquire negócios em um ciclo previsível e os termos e escopo de cada transação podem variar significativamente e são exclusivos para cada transação. A F5 exclui despesas relacionadas à aquisição de suas medidas financeiras não-GAAP para fornecer uma comparação útil dos resultados operacionais da empresa com períodos anteriores e com empresas semelhantes. Os encargos relacionados com a aquisição consistem em custos de planejamento, execução e integração incorridos diretamente como resultado de uma aquisição.
Encargos de redução ao valor recuperável
No ano fiscal de 2019, a F5 registrou redução dos custos de desenvolvimento de software capitalizados, refletindo mudanças de estratégia em certas iniciativas de desenvolvimento de produto. Essas cobranças não representam os custos contínuos para a empresa e não se espera que ocorram novamente. Como resultado, esses encargos estão sendo excluídos para fornecer aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações em andamento.
Encargos de reestruturação
A F5 incorreu em despesas de reestruturação que estão incluídas em suas demonstrações financeiras GAAP, principalmente relacionadas a reduções da força de trabalho e custos associados aos compromissos de aluguel de instalações existentes. A F5 exclui esses itens de suas medidas financeiras não-GAAP ao avaliar seu desempenho comercial contínuo, visto que tais itens variam significativamente com base na magnitude da ação de reestruturação e não refletem despesas operacionais futuras esperadas. Além disso, esses encargos não fornecem necessariamente uma visão significativa sobre os fundamentos das operações atuais ou passadas de seus negócios.
A administração acredita que o lucro líquido não-GAAP por ação fornece informações suplementares úteis para a administração e investidores em relação ao desempenho das operações de negócios principais da empresa e facilita as comparações com os resultados operacionais históricos da empresa. Embora a administração da F5 considere esta medida não-GAAP útil para avaliar o desempenho do negócio principal, a confiança da administração nesta medida é limitada porque os itens excluídos de tais medidas podem ter um efeito material sobre os ganhos da F5 e ganhos por ação calculados de acordo com GAAP. Portanto, a administração da F5 usará suas medidas de ganhos e ganhos por ação não-GAAP, em conjunto com as medidas de ganhos e ganhos por ação GAAP, para abordar essas limitações ao avaliar o desempenho dos negócios principais da empresa.
A F5 acredita que apresentar suas medidas não-GAAP de ganhos e ganhos por ação fornece aos investidores uma ferramenta adicional para avaliar o desempenho do negócio principal da empresa e é usada pela administração em sua própria avaliação do desempenho da empresa. Os investidores são incentivados a considerar os resultados GAAP como a melhor medida de desempenho financeiro. No entanto, embora os resultados GAAP sejam mais completos, a empresa fornece aos investidores essas medidas suplementares, uma vez que, com a reconciliação com o GAAP, pode fornecer uma visão adicional do desempenho operacional e dos resultados financeiros da empresa.
Para a reconciliação dessas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, consulte a seção em nossas Demonstrações de Renda Consolidadas Condensadas em anexo intitulada “Medidas Financeiras Não-GAAP”.
Balanços consolidados |
|||||||||||
(não auditado, em milhares)
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
30 de setembro |
30 de setembro |
||||||||||
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||
|
|||||||||||
Ativos |
|||||||||||
Ativos correntes |
|||||||||||
Caixa e equivalentes de caixa |
$ |
849.556 |
|
$ |
599.219 |
|
|||||
Investimentos de curto prazo |
|
360.333 |
|
|
373.063 |
|
|||||
Contas a receber, líquidas de provisões de $ 3.105 e $ 3.259 |
|
296.183 |
|
|
322.029 |
|
|||||
Os inventários |
|
27.898 |
|
|
34.401 |
|
|||||
Outros ativos circulantes |
|
259.506 |
|
|
182.874 |
|
|||||
Ativo circulante total |
|
1.793.476 |
|
|
1.511.586 |
|
|||||
|
|||||||||||
Propriedade e equipamento, líquido |
|
229.239 |
|
|
223.426 |
|
|||||
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional |
|
300.680 |
|
|
– |
|
|||||
Investimentos de longo prazo |
|
102.939 |
|
|
358.402 |
|
|||||
Ativos fiscais diferidos |
|
45.173 |
|
|
27.701 |
|
|||||
Boa vontade |
|
1.858.966 |
|
|
1.065.379 |
|
|||||
Outros ativos, líquidos |
|
347.447 |
|
|
203.781 |
|
|||||
Total de ativos |
$ |
4.677.920 |
|
$ |
3.390.275 |
|
|||||
|
|||||||||||
Passivo e patrimônio líquido |
|||||||||||
Passivo circulante |
|||||||||||
Contas a pagar |
$ |
64.472 |
|
$ |
62.627 |
|
|||||
Passivos acumulados |
|
321.398 |
|
|
235.869 |
|
|||||
Receita diferida |
|
883.134 |
|
|
807.030 |
|
|||||
Parcela atual da dívida de longo prazo |
|
19.275 |
|
|
– |
|
|||||
Passivo circulante total |
|
1.288.279 |
|
|
1.105.526 |
|
|||||
|
|||||||||||
Passivos fiscais diferidos |
|
602 |
|
|
313 |
|
|||||
Receita diferida, longo prazo |
|
389.498 |
|
|
391.086 |
|
|||||
Passivos de arrendamento operacional, longo prazo |
|
338.715 |
|
|
– |
|
|||||
Dívida de longo prazo |
|
369.047 |
|
|
– |
|
|||||
Outros passivos de longo prazo |
|
59.511 |
|
|
131.853 |
|
|||||
Passivo total de longo prazo |
|
1.157.373 |
|
|
523.252 |
|
|||||
|
|||||||||||
Compromissos e contingências |
|||||||||||
|
|||||||||||
Patrimônio líquido |
|||||||||||
Ações preferenciais, sem valor nominal; 10.000 ações autorizadas, sem ações em circulação |
|
– |
|
|
– |
|
|||||
Ações ordinárias, sem valor nominal; 200.000 ações autorizadas, 61.099 e 60.367 ações emitidas e em circulação |
305.453 |
142.597 |
|||||||||
Outra perda abrangente acumulada |
|
(18.716 |
) |
|
(19.190 |
) |
|||||
Lucros acumulados |
|
1.945.531 |
|
|
1.638.090 |
|
|||||
Patrimônio líquido total |
|
2.232.268 |
|
|
1.761.497 |
|
|||||
Passivo total e patrimônio líquido |
$ |
4.677.920 |
|
$ |
3.390.275 |
|
|||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
F5, Inc |
|||||||||||||||||
Demonstrações de renda consolidada |
|||||||||||||||||
(não auditado, em milhares, exceto valores por ação) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Três meses terminados |
Anos finais |
||||||||||||||||
30 de setembro |
30 de setembro |
||||||||||||||||
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
A receita líquida |
|||||||||||||||||
Produtos (1) |
$ |
278.451 |
|
$ |
264.926 |
|
$ |
1.025.856 |
|
$ |
985.591 |
|
|||||
Serviços |
|
336.365 |
|
|
325.462 |
|
|
1.324.966 |
|
|
1.256.856 |
|
|||||
Total |
|
614.816 |
|
|
590.388 |
|
|
2.350.822 |
|
|
2.242.447 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
Custo da receita líquida (2) (3) (4) (5) |
|||||||||||||||||
Produtos |
|
62.634 |
|
|
44.693 |
|
|
215.275 |
|
|
174.986 |
|
|||||
Serviços |
|
49.333 |
|
|
46.225 |
|
|
192.612 |
|
|
181.591 |
|
|||||
Total |
|
111.967 |
|
|
90.918 |
|
|
407.887 |
|
|
356.577 |
|
|||||
Lucro bruto |
|
502.849 |
|
|
499.470 |
|
|
1.942.935 |
|
|
1.885.870 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
Despesas operacionais (2) (3) (4) (5) (6) |
|||||||||||||||||
Vendas e Marketing |
|
220.379 |
|
|
217.554 |
|
|
843.178 |
|
|
748.619 |
|
|||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
120.300 |
|
|
102.812 |
|
|
441.324 |
|
|
408.058 |
|
|||||
Geral e administrativo |
|
63.557 |
|
|
64.390 |
|
|
258.366 |
|
|
210.730 |
|
|||||
Encargos de reestruturação |
|
– |
|
|
– |
|
|
7.800 |
|
|
– |
|
|||||
Total |
|
404.236 |
|
|
384.756 |
|
|
1.550.668 |
|
|
1.367.407 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
Lucro operacional |
|
98.613 |
|
|
114.714 |
|
|
392.267 |
|
|
518.463 |
|
|||||
Outras receitas, líquidas |
|
(1.090 |
) |
|
3.397 |
|
|
4.130 |
|
|
22.648 |
|
|||||
Lucro antes do imposto de renda |
|
97.523 |
|
|
118.111 |
|
|
396.397 |
|
|
541.111 |
|
|||||
Provisão para imposto de renda |
|
19.860 |
|
|
23.274 |
|
|
88.956 |
|
|
113.377 |
|
|||||
Resultado líquido |
$ |
77.663 |
|
$ |
94.837 |
|
$ |
307.441 |
|
$ |
427.734 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Lucro líquido por ação – básico |
$ |
1,27 |
|
$ |
1,57 |
|
$ |
5.05 |
|
$ |
7,12 |
|
|||||
Ações médias ponderadas – básico |
|
61.149 |
|
|
60.283 |
|
|
60.911 |
|
|
60.044 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
Lucro líquido por ação – diluído |
$ |
1,26 |
|
$ |
1,57 |
|
$ |
5.01 |
|
$ |
7,08 |
|
|||||
Média ponderada de ações – diluída |
|
61.636 |
|
|
60.448 |
|
|
61.378 |
|
|
60.456 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Medidas financeiras não GAAP |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Lucro líquido conforme relatado |
$ |
77.663 |
|
$ |
94.837 |
|
$ |
307.441 |
|
$ |
427.734 |
|
|||||
Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida |
|
1.963 |
|
|
– |
|
|
6.824 |
|
|
– |
|
|||||
Despesa de compensação baseada em ações |
|
52.198 |
|
|
43.732 |
|
|
201.949 |
|
|
162.914 |
|
|||||
Amortização de ativos intangíveis adquiridos |
|
10.720 |
|
|
4.586 |
|
|
34.604 |
|
|
11.846 |
|
|||||
Custos de saída de instalações |
|
11.045 |
|
|
15.048 |
|
|
16.601 |
|
|
28.800 |
|
|||||
Encargos relacionados à aquisição |
|
11.321 |
|
|
8.079 |
|
|
56.483 |
|
|
41.742 |
|
|||||
Encargos de imparidade |
|
– |
|
|
6.273 |
|
|
– |
|
|
6.273 |
|
|||||
Encargos de reestruturação |
|
– |
|
|
– |
|
|
7.800 |
|
|
– |
|
|||||
Efeitos fiscais relacionados aos itens acima |
|
(15.276 |
) |
|
(15.807 |
) |
|
(56.726 |
) |
|
(53.048 |
) |
|||||
O lucro líquido excluindo reduções relacionadas à aquisição de receita diferida assumida, despesa de compensação baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de saída de instalações, encargos relacionados à aquisição, encargos de redução ao valor recuperável, encargos de reestruturação e despesas e benefícios fiscais não recorrentes ( não-GAAP) – diluído |
$ |
149.634 |
$ |
156.748 |
$ |
574.976 |
$ |
626.261 |
|||||||||
|
|||||||||||||||||
Lucro líquido por ação, excluindo reduções relacionadas à aquisição de receita diferida assumida, despesa de compensação baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de saída de instalações, encargos relacionados à aquisição, encargos de redução ao valor recuperável, encargos de reestruturação e despesas fiscais não recorrentes e benefícios (não GAAP) – diluído |
$ |
2,43 |
$ |
2,59 |
$ |
9,37 |
$ |
10,36 |
|||||||||
|
|||||||||||||||||
Média ponderada de ações – diluída |
|
61.636 |
|
|
60.448 |
|
|
61.378 |
|
|
60.456 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
(1) Receita líquida de produtos GAAP |
$ |
278.451 |
|
$ |
264.926 |
|
$ |
1.025.856 |
|
$ |
985.591 |
|
|||||
Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida |
|
1.963 |
|
|
– |
|
|
6.824 |
|
|
– |
|
|||||
Receitas líquidas de produtos não-GAAP |
|
280.414 |
|
|
264.926 |
|
|
1.032.680 |
|
|
985.591 |
|
|||||
Receita de serviço líquida GAAP |
|
336.365 |
|
|
325.462 |
|
|
1.324.966 |
|
|
1.256.856 |
|
|||||
Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida |
|
– |
|
|
– |
|
|
– |
|
|
– |
|
|||||
Receita líquida de serviço não-GAAP |
|
336.365 |
|
|
325.462 |
|
|
1.324.966 |
|
|
1.256.856 |
|
|||||
Receita líquida total não-GAAP |
$ |
616.779 |
|
$ |
590.388 |
|
$ |
2.357.646 |
|
$ |
2.242.447 |
|
|||||
|
|||||||||||||||||
(2) Inclui despesas de compensação com base em ações da seguinte forma: |
|||||||||||||||||
Custo da receita líquida |
$ |
6.776 |
|
$ |
5.233 |
|
$ |
25.470 |
|
$ |
20.385 |
|
|||||
Vendas e Marketing |
|
22.258 |
|
|
19.832 |
|
|
88.446 |
|
|
69.477 |
|
|||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
13.367 |
|
|
10.288 |
|
|
50.271 |
|
|
40.886 |
|
|||||
Geral e administrativo |
|
9.797 |
|
|
8.379 |
|
|
37.762 |
|
|
32.166 |
|
|||||
$ |
52.198 |
|
$ |
43.732 |
|
$ |
201.949 |
|
$ |
162.914 |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
(3) Inclui amortização de ativos intangíveis adquiridos conforme segue: |
|||||||||||||||||
Custo da receita líquida |
$ |
7.382 |
|
$ |
3.096 |
|
$ |
23.814 |
|
$ |
7.653 |
|
|||||
Vendas e Marketing |
|
2.749 |
|
|
961 |
|
|
8.612 |
|
|
2.083 |
|
|||||
Geral e administrativo |
|
589 |
|
|
529 |
|
|
2.178 |
|
|
2.110 |
|
|||||
$ |
10.720 |
|
$ |
4.586 |
|
$ |
34.604 |
|
$ |
11.846 |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
(4) Inclui os custos de saída da instalação da seguinte forma: |
|||||||||||||||||
Custo da receita líquida |
$ |
1.457 |
|
$ |
1.806 |
|
$ |
2.300 |
|
$ |
3.520 |
|
|||||
Vendas e Marketing |
|
3.272 |
|
|
3.838 |
|
|
5.100 |
|
|
7.470 |
|
|||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
3.328 |
|
|
4.403 |
|
|
5.257 |
|
|
9.994 |
|
|||||
Geral e administrativo |
|
2.988 |
|
|
5.001 |
|
|
3.944 |
|
|
7.816 |
|
|||||
$ |
11.045 |
|
$ |
15.048 |
|
$ |
16.601 |
|
$ |
28.800 |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
(5) Inclui despesas relacionadas à aquisição conforme segue: |
|||||||||||||||||
Custo da receita líquida |
$ |
114 |
|
$ |
– |
|
$ |
127 |
|
$ |
– |
|
|||||
Vendas e Marketing |
|
4.255 |
|
|
445 |
|
|
13.703 |
|
|
6.551 |
|
|||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
1.511 |
|
|
205 |
|
|
2.838 |
|
|
16.321 |
|
|||||
Geral e administrativo |
|
5.441 |
|
|
7.429 |
|
|
39.815 |
|
|
18.870 |
|
|||||
$ |
11.321 |
|
$ |
8.079 |
|
$ |
56.483 |
|
$ |
41.742 |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
(6) Inclui encargos de redução ao valor recuperável da seguinte forma: |
|||||||||||||||||
Geral e administrativo |
$ |
– |
|
$ |
6.273 |
|
$ |
– |
|
$ |
6.273 |
|
|||||
$ |
– |
|
$ |
6.273 |
|
$ |
– |
|
$ |
6.273 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
F5 Networks, Inc |
||||||||
Demonstrações consolidadas de fluxos de caixa |
||||||||
(não auditado, em milhares) |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Anos finais |
||||||||
30 de setembro |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
|
||||||||
Atividades operacionais |
||||||||
Resultado líquido |
$ |
307.441 |
|
$ |
427.734 |
|
||
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: |
||||||||
Remuneração baseada em ações |
|
201.948 |
|
|
162.914 |
|
||
Depreciação e amortização |
|
95.857 |
|
|
68.507 |
|
||
Custos de arrendamento operacional não monetários |
|
39.139 |
|
|||||
De outros |
|
2.122 |
|
|
1.662 |
|
||
Imposto de renda diferido |
|
7.293 |
|
|
7.440 |
|
||
Imparidade de ativos |
|
9.673 |
|
|
6.273 |
|
||
Provisões não monetárias para custos de saída |
|
– |
|
|
8.211 |
|
||
Mudanças nos ativos e passivos operacionais: |
||||||||
Contas recebíveis |
|
46.502 |
|
|
(18.305 |
) |
||
Os inventários |
|
6.503 |
|
|
(3.832 |
) |
||
Outros ativos circulantes |
|
(49.895 |
) |
|
(75.449 |
) |
||
Outros ativos |
|
(25.690 |
) |
|
(22.742 |
) |
||
Contas a pagar e passivos acumulados |
|
34.742 |
|
|
74.710 |
|
||
Receita diferida |
|
35.514 |
|
|
110.718 |
|
||
Passivos de arrendamento |
|
(50.251 |
) |
|
– |
|
||
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |
|
660.898 |
|
|
747.841 |
|
||
|
||||||||
Atividades de investimento |
||||||||
Compras de investimentos |
|
(584.240 |
) |
|
(602.987 |
) |
||
Vencimentos de investimentos |
|
543.065 |
|
|
625.201 |
|
||
Vendas de investimentos |
|
309.687 |
|
|
278.244 |
|
||
Aquisição de negócios, líquido do dinheiro adquirido |
|
(955.574 |
) |
|
(611.550 |
) |
||
Aquisições de bens e equipamentos |
|
(59.940 |
) |
|
(103.542 |
) |
||
Caixa líquido usado em atividades de investimento |
|
(747.002 |
) |
|
(414.634 |
) |
||
|
||||||||
Atividades Financeiras |
||||||||
Receitas do exercício de opções de ações e compras de ações de acordo com o plano de compra de ações do funcionário |
52.835 |
45.598 |
||||||
Recompra de ações ordinárias |
|
(100.016 |
) |
|
(201.045 |
) |
||
Produto do contrato de dívida a prazo |
|
400.000 |
|
|
– |
|
||
Pagamentos em contrato de dívida a prazo |
|
(10.000 |
) |
|
– |
|
||
Pagamentos para custos de emissão de dívida |
|
(3.040 |
) |
|
– |
|
||
Impostos pagos relacionados à liquidação de ações líquidas de prêmios de ações |
|
(2.536 |
) |
|
– |
|
||
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento |
|
337.243 |
|
|
(155.447 |
) |
||
|
||||||||
Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
|
251.139 |
|
|
177.760 |
|
||
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito |
|
(567 |
) |
|
(1.400 |
) |
||
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período |
|
602.254 |
|
|
425.894 |
|
||
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final do período |
$ |
852.826 |
|
$ |
602.254 |
|
||
|
||||||||
Divulgações suplementares de informações de fluxo de caixa |
||||||||
Dinheiro pago por impostos, líquido de restituições |
$ |
80.236 |
|
$ |
100.569 |
|
||
Dinheiro pago por valores incluídos na mensuração de passivos de arrendamento |
|
60.564 |
|
|
– |
|
||
Dinheiro pago por juros sobre dívidas de longo prazo |
|
6.568 |
|
|
– |
|
||
Divulgações suplementares de atividades não monetárias |
||||||||
Ativos de direito de uso obtidos em troca de obrigações de arrendamento |
$ |
402.007 |
|
$ |
– |
|
||
Melhorias capitalizadas em propriedades arrendadas pagas diretamente pelo proprietário |
|
– |
|
|
34.948 |
|
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