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F5 fatura US$ 2,35 bilhões no ano fiscal de 2020

Resultado representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado; a receita do quarto trimestre de 2020 foi de US$ 615 milhões, o que representa um aumento de 4% em relação a 2019; o ano fiscal da F5 termina em 30 de setembro
F5 fatura US$ 2,35 bilhões no ano fiscal de 2020

A F5, que atua em soluções que garantem a segurança e a entrega de aplicações corporativas, anuncia que faturou US$ 2,35 bilhões no ano fiscal de 2020, encerrado no último dia 30 de setembro. Se comparado ao faturamento da empresa em 2019, que ficou na marca dos US$ 2,24 bilhões, isso reflete um crescimento de 5%. Em relação ao quarto trimestre do ano fiscal 2020, a empresa faturou US$ 615 milhões, 4% acima dos US$ 590 milhões alcançados no mesmo período do ano fiscal de 2019. François Locoh-Donou, presidente e CEO da F5, explica que a companhia está a caminho de se tornar uma empresa impulsionada pelo software, com uma forte aceleração das vendas de soluções de software. “A alta procura dos clientes pelos serviços de segurança e distribuição de aplicativos multinuvem gerou um crescimento de 5% na receita anual do ano fiscal de 2020”, disse Locoh-Donou.

O executivo conta que, de agora em diante, esperam um crescimento cada vez maior das vendas de softwares em forma de assinatura e SaaS.

Perspectiva de negócio
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, a ser encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, a F5 espera gerar receita na faixa de US$ 595 milhões a US$ 615 milhões, com ganhos não-GAAP na faixa de US$ 2,26 a US$ 2,38 por ação diluída. Para Locoh-Donou, continuar priorizando o foco da inovação e dos investimentos da F5 na solução dos desafios de aplicações mais urgentes dos clientes é a chave para continuar crescendo. “A verdade é que novas maneiras de trabalhar e maiores expectativas do consumidor quanto ao desempenho e crescimento massivo das aplicações, criaram, para os clientes, novos desafios. A F5 está muito bem posicionada para enfrentá-los”.
Lucro GAAP x NÃO-GAAP
Após a aquisição da Shape Security, para fornecer transparência ao que a administração da F5 acredita refletir seus resultados de negócios em andamento, durante o ano fiscal de 2020, a F5 está relatando receitas GAAP e não-GAAP. A receita não-GAAP exclui o impacto da depreciação contábil da compra sobre a receita diferida presumida da Shape.
A receita GAAP de USD 2,35 bilhões no ano fiscal de 2020 reflete um crescimento de 5% sobre os USD 2,24 bilhões no ano fiscal de 2019.
A receita não-GAAP no ano fiscal de 2020 foi de USD 2,36 bilhões, refletindo um crescimento de 5% na receita total e de 52% na receita de software em relação ao período do ano anterior.
A receita líquida GAAP no ano fiscal de 2020 foi de USD 307 milhões, ou USD 5,01 por ação diluída, em comparação com a receita líquida GAAP de USD 428 milhões, ou USD 7,08 por ação diluída, no ano fiscal de 2019.
O lucro líquido não-GAAP no ano fiscal de 2020 foi de USD 575 milhões, ou USD 9,37 por ação diluída, em comparação com USD 626 milhões, ou USD 10,36 por ação diluída, no ano fiscal de 2019. O lucro líquido não-GAAP no ano fiscal de 2020 exclui USD 202 milhões em compensação baseada em ações, USD 56 milhões em despesas referentes a aquisições, USD 35 milhões em amortização de ativos intangíveis adquiridos, e USD 17 milhões em custos de saída de instalações.
Todas as medidas prospectivas não-GAAP incluídas na perspectiva excluem estimativas de amortização de ativos intangíveis, despesas de compensação baseadas em ações, efeitos significativos da legislação tributária e interpretação judicial ou administrativa de regulamentos tributários (incluindo o impacto da reforma do imposto de renda), não – ajustes de imposto de renda recorrentes, provisão para avaliação de ativos fiscais diferidos e o efeito do imposto de renda de exclusões não-GAAP, e não incluem o impacto de quaisquer aquisições ou desinvestimentos futuros, encargos relacionados à aquisição e reduções, encargos de reestruturação, instalações custos de saída, ou outras cobranças não recorrentes que possam ocorrer no período. F5 não é capaz de fornecer uma reconciliação das medidas de orientação de ganhos não-GAAP para os EUA correspondentes princípios contábeis geralmente aceitos ou medidas GAAP em uma base prospectiva sem esforço excessivo devido à alta variabilidade geral e baixa visibilidade da maioria dos itens anteriores que foram excluídos. Mudanças materiais em qualquer um desses itens pode ter um efeito significativo em nossa orientação e nos resultados GAAP futuros. Certas exclusões, como amortização de ativos intangíveis e despesas de compensação com base em ações, são geralmente incorridas a cada trimestre, mas os valores têm variado historicamente e podem continuar a variar significativamente de trimestre para trimestre.
Webcast ao vivo e chamada em conferência
A F5 fará um webcast ao vivo e uma teleconferência para revisar seus resultados financeiros e perspectivas hoje, 26 de outubro de 2020, às 16h30 ET. O webcast ao vivo pode ser acessado na seção de relações com investidores do F5.com. Para participar da chamada ao vivo por telefone nos EUA e Canadá, disque (833) 714-0927. Fora dos EUA e Canadá, disque +1 (778) 560-2886. Consulte o ID da reunião 6055259. Ligue pelo menos 5 minutos antes do horário de início da chamada. O replay do webcast será arquivado na seção de relações com investidores do site da F5.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras coisas, declarações sobre a força contínua e dinâmica dos negócios da F5, desempenho financeiro futuro, receita projetada e alvo e faixas de ganhos, receita, lucro por ação, valores das ações e premissas de preço das ações, recompras de ações, demanda por rede de entrega das aplicações, serviços de entrega de aplicativos, segurança e produtos de software, expectativas sobre serviços e produtos futuros, expectativas sobre clientes, mercados e benefícios de produtos futuros e outras declarações que não são fatos históricos e que são futuras -looking declarações. Estas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro criadas pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas como resultado de certos fatores de risco. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como suposições e outros fatores que, se não se materializarem totalmente ou se provarem corretos, podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou realizações da empresa, ou resultados da indústria, sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas por tais declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a: o impacto da pandemia global COVID-19 incluindo, mas não se limitando às vantagens da incumbência em um ambiente incerto, cautela nos padrões de gastos nas verticais mais severamente afetadas, atrasos nos pedidos em algumas áreas afetadas regiões devido aos impactos do COVID-19; compromisso de vendas face a face prolongado, atrasando alguns novos projetos estratégicos; aceitação do cliente de nossas novas ofertas de segurança, entrega de aplicações, otimização e software e SaaS; o desenvolvimento oportuno, introdução e aceitação de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou seus concorrentes; A F5 pode não realizar os objetivos financeiros e estratégicos contemplados por meio de suas aquisições, incluindo a Shape e a NGINX, e a F5 pode não operar e integrar com êxito os negócios recém-adquiridos de forma adequada ou conforme o esperado; fatores competitivos, incluindo, mas não se limitando a pressões de preços, consolidação da indústria, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novos produtos e iniciativas de marketing de nossos concorrentes; maiores descontos nas vendas; condições econômicas globais incertas, incluindo aquelas relacionadas a COVID-19, o que pode resultar na redução da demanda do cliente por nossos produtos e serviços e mudanças nos padrões de pagamento do cliente; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outros assuntos e investigações governamentais; eventos catastróficos naturais; A capacidade da F5 de sustentar, desenvolver e utilizar efetivamente as relações de distribuição; A capacidade da F5 de atrair, treinar e reter pessoal qualificado de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; Capacidade da F5 de se expandir em mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; Programa de recompra de ações da F5; preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em nossos documentos arquivados com ou fornecidos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes no Formulário 10-K e Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que nós pode arquivar ou fornecer de tempos em tempos, o que pode fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais difiram das expectativas. As informações financeiras contidas nesta apresentação devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, pois cada um pode ser alterado de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas nesta apresentação são baseadas em informações disponíveis na data deste documento e qualificadas em sua totalidade por esta declaração cautelar.
Reconciliação GAAP para não-GAAP
A administração da F5 avalia e toma decisões operacionais usando várias medidas operacionais. Essas medidas geralmente são baseadas nas receitas de seus produtos, operações de serviços e certos custos dessas operações, como custo das receitas, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Uma dessas medidas é o lucro líquido GAAP, excluindo, conforme aplicável, compensação baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, encargos relacionados à aquisição, líquidos de impostos, encargos de reestruturação, custos de saída de instalações, litígios significativos e outras contingências e certas não recorrentes despesas e benefícios fiscais, que é uma medida financeira não-GAAP de acordo com a Seção 101 do Regulamento G do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado.
Os ajustes não-GAAP e a base do F5 para excluí-los das medidas financeiras não-GAAP são descritos abaixo:
Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida
 Incluída em suas demonstrações financeiras GAAP, a F5 registra as reduções relacionadas à aquisição da receita diferida presumida para o valor justo, o que resulta em uma receita reconhecida inferior ao longo do prazo do contrato. F5 inclui a receita associada com baixas relacionadas à aquisição de receita diferida presumida em suas medidas financeiras não-GAAP, pois a administração acredita que fornece uma descrição mais precisa da receita proveniente de nossas aquisições estratégicas.
Remuneração baseada em ações
 A remuneração baseada em ações consiste em despesas com opções de ações, ações restritas e compras de ações de funcionários por meio do Plano de Compra de Ações de Funcionários da empresa. Embora a remuneração baseada em ações seja um aspecto importante da remuneração dos funcionários e executivos da F5, a administração acredita que é útil excluir as despesas de remuneração baseada em ações para entender melhor o desempenho de longo prazo do negócio principal da empresa e para facilitar a comparação dos resultados aos de empresas pares.
Amortização de ativos intangíveis adquiridos
 Ativos intangíveis adquiridos são amortizados ao longo de sua vida útil estimada e geralmente não podem ser alterados ou influenciados pela administração após a aquisição. A administração não acredita que esses encargos reflitam com precisão o desempenho das operações em andamento da empresa, portanto, eles não são considerados pela administração na tomada de decisões operacionais. No entanto, os investidores devem observar que o uso de ativos intangíveis contribuiu para as receitas da F5 obtidas durante os períodos apresentados e também contribuirá para as receitas do período futuro da F5.
Custos de saída de instalações
 No ano fiscal de 2019, a F5 realocou sua sede em Seattle, Washington, e registrou despesas relacionadas com a saída desta instalação, bem como outras atividades de arrendamento não recorrentes. Essas cobranças não representam os custos contínuos para a empresa e não se espera que ocorram novamente. Como resultado, esses encargos estão sendo excluídos para fornecer aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações em andamento.
Encargos relacionados à aquisição, líquidos
 A F5 não adquire negócios em um ciclo previsível e os termos e escopo de cada transação podem variar significativamente e são exclusivos para cada transação. A F5 exclui despesas relacionadas à aquisição de suas medidas financeiras não-GAAP para fornecer uma comparação útil dos resultados operacionais da empresa com períodos anteriores e com empresas semelhantes. Os encargos relacionados com a aquisição consistem em custos de planejamento, execução e integração incorridos diretamente como resultado de uma aquisição.
Encargos de redução ao valor recuperável
 No ano fiscal de 2019, a F5 registrou redução dos custos de desenvolvimento de software capitalizados, refletindo mudanças de estratégia em certas iniciativas de desenvolvimento de produto. Essas cobranças não representam os custos contínuos para a empresa e não se espera que ocorram novamente. Como resultado, esses encargos estão sendo excluídos para fornecer aos investidores uma medida mais comparável dos custos associados às operações em andamento.
Encargos de reestruturação
 A F5 incorreu em despesas de reestruturação que estão incluídas em suas demonstrações financeiras GAAP, principalmente relacionadas a reduções da força de trabalho e custos associados aos compromissos de aluguel de instalações existentes. A F5 exclui esses itens de suas medidas financeiras não-GAAP ao avaliar seu desempenho comercial contínuo, visto que tais itens variam significativamente com base na magnitude da ação de reestruturação e não refletem despesas operacionais futuras esperadas. Além disso, esses encargos não fornecem necessariamente uma visão significativa sobre os fundamentos das operações atuais ou passadas de seus negócios.
A administração acredita que o lucro líquido não-GAAP por ação fornece informações suplementares úteis para a administração e investidores em relação ao desempenho das operações de negócios principais da empresa e facilita as comparações com os resultados operacionais históricos da empresa. Embora a administração da F5 considere esta medida não-GAAP útil para avaliar o desempenho do negócio principal, a confiança da administração nesta medida é limitada porque os itens excluídos de tais medidas podem ter um efeito material sobre os ganhos da F5 e ganhos por ação calculados de acordo com GAAP. Portanto, a administração da F5 usará suas medidas de ganhos e ganhos por ação não-GAAP, em conjunto com as medidas de ganhos e ganhos por ação GAAP, para abordar essas limitações ao avaliar o desempenho dos negócios principais da empresa.
A F5 acredita que apresentar suas medidas não-GAAP de ganhos e ganhos por ação fornece aos investidores uma ferramenta adicional para avaliar o desempenho do negócio principal da empresa e é usada pela administração em sua própria avaliação do desempenho da empresa. Os investidores são incentivados a considerar os resultados GAAP como a melhor medida de desempenho financeiro. No entanto, embora os resultados GAAP sejam mais completos, a empresa fornece aos investidores essas medidas suplementares, uma vez que, com a reconciliação com o GAAP, pode fornecer uma visão adicional do desempenho operacional e dos resultados financeiros da empresa.
Para a reconciliação dessas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, consulte a seção em nossas Demonstrações de Renda Consolidadas Condensadas em anexo intitulada “Medidas Financeiras Não-GAAP”.
 

   Balanços consolidados

                                                                                            (não auditado, em milhares)

 

30 de setembro

30 de setembro

2020

2019

Ativos

Ativos correntes

Caixa e equivalentes de caixa

$

849.556

$

599.219

Investimentos de curto prazo

360.333

373.063

Contas a receber, líquidas de provisões de $ 3.105 e $ 3.259

296.183

322.029

Os inventários

27.898

34.401

Outros ativos circulantes

259.506

182.874

Ativo circulante total

1.793.476

1.511.586

Propriedade e equipamento, líquido

229.239

223.426

Ativos de direito de uso de arrendamento operacional

300.680

Investimentos de longo prazo

102.939

358.402

Ativos fiscais diferidos

45.173

27.701

Boa vontade

1.858.966

1.065.379

Outros ativos, líquidos

347.447

203.781

Total de ativos

$

4.677.920

$

3.390.275

Passivo e patrimônio líquido

Passivo circulante

Contas a pagar

$

64.472

$

62.627

Passivos acumulados

321.398

235.869

Receita diferida

883.134

807.030

Parcela atual da dívida de longo prazo

19.275

Passivo circulante total

1.288.279

1.105.526

Passivos fiscais diferidos

602

313

Receita diferida, longo prazo

389.498

391.086

Passivos de arrendamento operacional, longo prazo

338.715

Dívida de longo prazo

369.047

Outros passivos de longo prazo

59.511

131.853

Passivo total de longo prazo

1.157.373

523.252

Compromissos e contingências

Patrimônio líquido

Ações preferenciais, sem valor nominal; 10.000 ações autorizadas, sem ações em circulação

Ações ordinárias, sem valor nominal; 200.000 ações autorizadas, 61.099 e 60.367 ações emitidas e em circulação

305.453

142.597

Outra perda abrangente acumulada

(18.716

)

(19.190

)

Lucros acumulados

1.945.531

1.638.090

Patrimônio líquido total

2.232.268

1.761.497

Passivo total e patrimônio líquido

$

4.677.920

$

3.390.275

 

 

F5, Inc

Demonstrações de renda consolidada

(não auditado, em milhares, exceto valores por ação)

Três meses terminados

Anos finais

30 de setembro

30 de setembro

2020

2019

2020

2019

A receita líquida

Produtos (1)

$

278.451

$

264.926

$

1.025.856

$

985.591

Serviços

336.365

325.462

1.324.966

1.256.856

Total

614.816

590.388

2.350.822

2.242.447

Custo da receita líquida (2) (3) (4) (5)

Produtos

62.634

44.693

215.275

174.986

Serviços

49.333

46.225

192.612

181.591

Total

111.967

90.918

407.887

356.577

Lucro bruto

502.849

499.470

1.942.935

1.885.870

Despesas operacionais (2) (3) (4) (5) (6)

Vendas e Marketing

220.379

217.554

843.178

748.619

Pesquisa e desenvolvimento

120.300

102.812

441.324

408.058

Geral e administrativo

63.557

64.390

258.366

210.730

Encargos de reestruturação

7.800

Total

404.236

384.756

1.550.668

1.367.407

Lucro operacional

98.613

114.714

392.267

518.463

Outras receitas, líquidas

(1.090

)

3.397

4.130

22.648

Lucro antes do imposto de renda

97.523

118.111

396.397

541.111

Provisão para imposto de renda

19.860

23.274

88.956

113.377

Resultado líquido

$

77.663

$

94.837

$

307.441

$

427.734

Lucro líquido por ação – básico

$

1,27

$

1,57

$

5.05

$

7,12

Ações médias ponderadas – básico

61.149

60.283

60.911

60.044

Lucro líquido por ação – diluído

$

1,26

$

1,57

$

5.01

$

7,08

Média ponderada de ações – diluída

61.636

60.448

61.378

60.456

Medidas financeiras não GAAP

Lucro líquido conforme relatado

$

77.663

$

94.837

$

307.441

$

427.734

Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida

1.963

6.824

Despesa de compensação baseada em ações

52.198

43.732

201.949

162.914

Amortização de ativos intangíveis adquiridos

10.720

4.586

34.604

11.846

Custos de saída de instalações

11.045

15.048

16.601

28.800

Encargos relacionados à aquisição

11.321

8.079

56.483

41.742

Encargos de imparidade

6.273

6.273

Encargos de reestruturação

7.800

Efeitos fiscais relacionados aos itens acima

(15.276

)

(15.807

)

(56.726

)

(53.048

)

O lucro líquido excluindo reduções relacionadas à aquisição de receita diferida assumida, despesa de compensação baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de saída de instalações, encargos relacionados à aquisição, encargos de redução ao valor recuperável, encargos de reestruturação e despesas e benefícios fiscais não recorrentes ( não-GAAP) – diluído

$

149.634

$

156.748

$

574.976

$

626.261

Lucro líquido por ação, excluindo reduções relacionadas à aquisição de receita diferida assumida, despesa de compensação baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, custos de saída de instalações, encargos relacionados à aquisição, encargos de redução ao valor recuperável, encargos de reestruturação e despesas fiscais não recorrentes e benefícios (não GAAP) – diluído

$

2,43

$

2,59

$

9,37

$

10,36

Média ponderada de ações – diluída

61.636

60.448

61.378

60.456

(1) Receita líquida de produtos GAAP

$

278.451

$

264.926

$

1.025.856

$

985.591

Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida

1.963

6.824

Receitas líquidas de produtos não-GAAP

280.414

264.926

1.032.680

985.591

Receita de serviço líquida GAAP

336.365

325.462

1.324.966

1.256.856

Reduções relacionadas à aquisição da receita diferida assumida

Receita líquida de serviço não-GAAP

336.365

325.462

1.324.966

1.256.856

Receita líquida total não-GAAP

$

616.779

$

590.388

$

2.357.646

$

2.242.447

(2) Inclui despesas de compensação com base em ações da seguinte forma:

Custo da receita líquida

$

6.776

$

5.233

$

25.470

$

20.385

Vendas e Marketing

22.258

19.832

88.446

69.477

Pesquisa e desenvolvimento

13.367

10.288

50.271

40.886

Geral e administrativo

9.797

8.379

37.762

32.166

$

52.198

$

43.732

$

201.949

$

162.914

(3) Inclui amortização de ativos intangíveis adquiridos conforme segue:

Custo da receita líquida

$

7.382

$

3.096

$

23.814

$

7.653

Vendas e Marketing

2.749

961

8.612

2.083

Geral e administrativo

589

529

2.178

2.110

$

10.720

$

4.586

$

34.604

$

11.846

(4) Inclui os custos de saída da instalação da seguinte forma:

Custo da receita líquida

$

1.457

$

1.806

$

2.300

$

3.520

Vendas e Marketing

3.272

3.838

5.100

7.470

Pesquisa e desenvolvimento

3.328

4.403

5.257

9.994

Geral e administrativo

2.988

5.001

3.944

7.816

$

11.045

$

15.048

$

16.601

$

28.800

(5) Inclui despesas relacionadas à aquisição conforme segue:

Custo da receita líquida

$

114

$

$

127

$

Vendas e Marketing

4.255

445

13.703

6.551

Pesquisa e desenvolvimento

1.511

205

2.838

16.321

Geral e administrativo

5.441

7.429

39.815

18.870

$

11.321

$

8.079

$

56.483

$

41.742

(6) Inclui encargos de redução ao valor recuperável da seguinte forma:

Geral e administrativo

$

$

6.273

$

$

6.273

$

$

6.273

$

$

6.273

 

 

 

 

 

 

F5 Networks, Inc

Demonstrações consolidadas de fluxos de caixa

(não auditado, em milhares)

Anos finais

30 de setembro

2020

2019

Atividades operacionais

Resultado líquido

$

307.441

$

427.734

Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Remuneração baseada em ações

201.948

162.914

Depreciação e amortização

95.857

68.507

Custos de arrendamento operacional não monetários

39.139

De outros

2.122

1.662

Imposto de renda diferido

7.293

7.440

Imparidade de ativos

9.673

6.273

Provisões não monetárias para custos de saída

8.211

Mudanças nos ativos e passivos operacionais:

Contas recebíveis

46.502

(18.305

)

Os inventários

6.503

(3.832

)

Outros ativos circulantes

(49.895

)

(75.449

)

Outros ativos

(25.690

)

(22.742

)

Contas a pagar e passivos acumulados

34.742

74.710

Receita diferida

35.514

110.718

Passivos de arrendamento

(50.251

)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

660.898

747.841

Atividades de investimento

Compras de investimentos

(584.240

)

(602.987

)

Vencimentos de investimentos

543.065

625.201

Vendas de investimentos

309.687

278.244

Aquisição de negócios, líquido do dinheiro adquirido

(955.574

)

(611.550

)

Aquisições de bens e equipamentos

(59.940

)

(103.542

)

Caixa líquido usado em atividades de investimento

(747.002

)

(414.634

)

Atividades Financeiras

Receitas do exercício de opções de ações e compras de ações de acordo com o plano de compra de ações do funcionário

52.835

45.598

Recompra de ações ordinárias

(100.016

)

(201.045

)

Produto do contrato de dívida a prazo

400.000

Pagamentos em contrato de dívida a prazo

(10.000

)

Pagamentos para custos de emissão de dívida

(3.040

)

Impostos pagos relacionados à liquidação de ações líquidas de prêmios de ações

(2.536

)

Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento

337.243

(155.447

)

Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

251.139

177.760

Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito

(567

)

(1.400

)

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período

602.254

425.894

Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final do período

$

852.826

$

602.254

Divulgações suplementares de informações de fluxo de caixa

Dinheiro pago por impostos, líquido de restituições

$

80.236

$

100.569

Dinheiro pago por valores incluídos na mensuração de passivos de arrendamento

60.564

Dinheiro pago por juros sobre dívidas de longo prazo

6.568

Divulgações suplementares de atividades não monetárias

Ativos de direito de uso obtidos em troca de obrigações de arrendamento

$

402.007

$

Melhorias capitalizadas em propriedades arrendadas pagas diretamente pelo proprietário

34.948

 
 
 
 

 
 

F5

François Locoh-Donou

SaaS

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